求财务报销制度,表格。及企业发货情况,付款状况的简单表格
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公司采购制度与流程
为了加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益，特制定本制度。本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
一、职责
1、销售部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
2、采购部根据销售计划，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，特殊产品也可由技术部编制采购计划，报送经总经理批准后组织采购。
3、办公室负责编制办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
4、设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
5、各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交总经理批准。
6、总经理或指定委托人负责日常采购的价格审查。
7、质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
8、各采购经办人负责索要*、办理结算，并对*的真实性和合法性负责。
二、采购作业操作规程
1、物资采购的计划、申请与审批
A、授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报总经理审核。
B、未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
C、对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
D、采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
2、采购比价
A、采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部或指定委托人进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。
B、所有采购业务应经物价审查后方可报总经理签批报销。
3、采购实施及物资验收
A、公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
B、供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。
C、采购物资运到本公司时，先由采购部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《验收单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
4、结算
A、采购*按规定能够取得**的，且在我方能够抵扣*的采购项目必须索取**，不能取得的，价格按扣除*以后执行。
B、无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购部门填开付款申请单，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
C、财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《*》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
D、出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
三、责任
A、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
B、经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
C、未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。
D、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照以上条款之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。
E、财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情*，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
F、验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
G、仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。追问谢谢055的回答.....
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酒席采购报销、月底与供应商对账表格，谢谢！
