什么是基金的收益率,期初净值,期末净值,期初累计,期末累计?

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你的这张表期初的净值就是头一天的净值,期末净值就是今天的净值。期初累计就是头一天的累计净值,期末净值就是今天的净值。这是因为基金分过红了,所以净值和累计净值是不一样的。如果基金从未分过红,基金净值和累计净值应该是一样的数据。收益率就是收益的百分比。例如华夏成长的今天的收益率比昨天上涨了百分之零点三五。华夏大盘上涨了百分之零点八六。

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期初净值是统计区间的第一天的单位净值,期末净值是统计区间的最后一天的单位净值,期初累计是统计区间第一天的累计净值,期末累计是统计区间最后一天的累计净值。
单位净值指的是每份基金的扣除分红后的净值,也就是申购赎回的净值。
累计净值指的是每份基金运营到现在的净值,加上了分红的净值,是作为基金盈利水平的参考。
基金收益率是你买的基金到赎回或者是今天的收益率。就拿现在的资产总值减去买的时候的资产总值就是收益了。。。。

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假设2012年1月1日 基金净值是1元 2012年12.31日净值为1.5元
如果2012年1月1日之前 分红过净值就要摊薄 也就是说 如果不分红的话 基金净值不止1元
所以起初净值是1元,期末净值是1.5元 起初累计(如果有分红)>1 期末累计如果有分红>1.5
基金账面收益率为 (1.5-1)/1=50%但是如果再2012年1.1至2012年12.31之间分过红利那么 收益率就>50% 实际收益率是 (期末累计-购买日累计)/购买日累计

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单位净值指的是每份基金的扣除分红后的净值,也就是申购赎回的净值。
累计净值指的是每份基金运营到现在的净值,加上了分红的净值,是作为基金盈利水平的参考。
基金收益率是你买的基金到赎回或者是今天的收益率。就拿现在的资产总值减去买的时候的资产总值就是收益了。。。。

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假设2012年1月1日 基金净值是1元 2012年12.31日净值为1.5元
如果2012年1月1日之前 分红过净值就要摊薄 也就是说 如果不分红的话 基金净值不止1元
所以起初净值是1元,期末净值是1.5元 起初累计(如果有分红)>1 期末累计如果有分红>1.5
基金账面收益率为 (1.5-1)/1=50%但是如果再2012年1.1至2012年12.31之间分过红利那么 收益率就>50% 实际收益率是 (期末累计-购买日累计)/购买日累计

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累计净值指的是每份基金运营到现在的净值,加上了分红的净值,是作为基金盈利水平的参考。
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如果2012年1月1日之前 分红过净值就要摊薄 也就是说 如果不分红的话 基金净值不止1元
所以起初净值是1元,期末净值是1.5元 起初累计(如果有分红)>1 期末累计如果有分红>1.5
基金账面收益率为 (1.5-1)/1=50%但是如果再2012年1.1至2012年12.31之间分过红利那么 收益率就>50% 实际收益率是 (期末累计-购买日累计)/购买日累计

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单位净值指的是每份基金的扣除分红后的净值,也就是申购赎回的净值。
累计净值指的是每份基金运营到现在的净值,加上了分红的净值,是作为基金盈利水平的参考。
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如果2012年1月1日之前 分红过净值就要摊薄 也就是说 如果不分红的话 基金净值不止1元
所以起初净值是1元,期末净值是1.5元 起初累计(如果有分红)>1 期末累计如果有分红>1.5
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累计净值指的是每份基金运营到现在的净值,加上了分红的净值,是作为基金盈利水平的参考。
基金收益率是你买的基金到赎回或者是今天的收益率。就拿现在的资产总值减去买的时候的资产总值就是收益了。。。。

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如果2012年1月1日之前 分红过净值就要摊薄 也就是说 如果不分红的话 基金净值不止1元
所以起初净值是1元,期末净值是1.5元 起初累计(如果有分红)>1 期末累计如果有分红>1.5
基金账面收益率为 (1.5-1)/1=50%但是如果再2012年1.1至2012年12.31之间分过红利那么 收益率就>50% 实际收益率是 (期末累计-购买日累计)/购买日累计

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