1、负责办理公司银行账户开户申请、登记、销户注销等管理工作;
2、负责妥善保管银行开户许可证、银行证卡等管理工作;
3、负责妥善保管现金及有价证券等;
4、负责复核原始单据审批完整性、附件完整性;
5、按照国家法规及公司管理制度及时办理货币资金收支业务，掌握公司资金资金状况;
6、及时登记资金日记账，并做到日清月结、账实相符;
7、按期编制资金相关报表工作;
8、每年3月份完成上年度资金相关资料归档工作;
9、领导交办的其他工作。
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