外汇与期货交易实训日志

实 训 日 志

经济管理系 系 别：_________________________ 实 训 名 称：___外汇与期货交易实训 _ 班 级：_________________________

姓 名 学 号：_________________________

指 导 教 师：_________________________

2013年

12月

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实训日期 2013.12.30 实训时间 8:30——16:00 实训地点 机房A401 今天是实训的第一天，老师带领我们进入了外汇市场的交易，这次主要是针对外汇市场，所以老师又重新给我们做了详细的指导，并给了我们一些关于买卖外汇的注意事项。和上学期一样我们在机房用交易软件进行实训操作，只不过这次我们只做外汇交实 训 内 容 易。由于有了上学期的基础，我们已经熟悉掌握了模拟交易软件的基本操作。今天上午老师又重点给我们介绍了外汇交易的基本要领，就是选中某种外汇，观察它的走势，如果你认为它是上涨的趋势就应该买入了，等到涨到预期差不多的时候就可卖出；如果你认为它是下跌的趋势就应该卖出做空交易，等到下跌到一定值的时候再买入，你就盈利了。所以能否盈利的关键就看外汇趋势的判断能否准确了。 虽然上午出现过波动，由于我坚持持仓，所以今天就有了收收 获 和 体 会 获，在下午3点左右，做了一笔交易，这是交易以来最大的一笔收益。但是AUD/USD经过了一夜，仍在下跌，丝毫没有回缓迹象。通过这次的交易让我明白要相信自己的判断，可能由于外汇交易是当天就能交易，很多外汇者会耐不住这种等待，早早的放弃了自己的坚持，最终血本无归，所以一个好的心态就决定了你的财富。

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实训日期 2013.12.31 实训时间 8:30——16:00 实训地点 机房A401 今天的美元指数一直低于80.87，欧元/美元：开盘价：1.3679最高价：1.3684 最低价：1.3661 最新价：1.3673英镑/美元：开盘价：1.6347最高价：1.6397 最低价：1.6345 最新价：1.6391英镑此前的强势一方面得益于美指的反弹未能持续，另一方面则实 训 内 容 受助于英国良好基本面的支撑。但近期英镑未能延续涨势，主要源于以下两个方面。最新公布的11月CPI环比仅增长0.1%，同比增长2.1%，为2009年11月以来最小增幅。温和的通胀数据打压了市场对英国央行加息的预期。12月18日公布的英国央行12月会议纪要也显示，该行对英国经济表示乐观，但称若英镑进一步大幅升值则英国经济复苏可能面临风险。 在市场确认升势后，任何回落时候都是买入时期，在市场未确认下跌之前，任何下跌时段都是买入时期；反之则卖出。要避收 获 和 体 会 免掉逆势加仓的坏习惯，不提前进单，也不提前平单，做到眼手一致；方向突破要迅速，不能犹豫不决；敢于亏损，不患得患失；做到不后悔，没赚也是提高技术，亏损则是教训，爆亏是更好的教训，对于巨额盈利不能贪功。要保持清醒的头脑，关键时刻要清仓。 实 训 日 志

实训日期 2014.1.1 实训时间 8:30——16:00 实训地点 机房A401 今天刚进入教室，我就进入了外汇交易平台，看外汇交易的盈亏情况。还没具体看，只看到自己的账户管理显示总浮动盈亏为+540。看到这个我太开心了，主要是我做空的澳元兑美元赚钱了。看到这里，就听到隔壁同学失望地喊自己亏钱了，但是自己实 训 内 容 不能骄傲，继续保持下去。每次当赚钱之后就会想，要是自己持有的这些外汇是真的该多好。 到目前为止，我的总浮动盈亏为+690，占用保证金45000.00，可用保证金53241.10。我一直在寻找一个合适的机会把澳元兑美元平仓，我观察了一下大盘的走势，觉得还不行，因为看它的走势还会下跌，那就再等等吧。 今天没有做很多具体的交易，更多的是对外汇市场进行分析，不能盲目，要经过深思熟虑后才能进行交易，所以我悟出了收 获 和 体 会 进行外汇交易要有耐心，不能因为赔钱了就气馁，要静下心来分析，看看还有没有上涨的机会，强硬的心理素质是必须的。并且，在做出任何决策时都应该是建立在认真了解分析的基础之上的，盲目的从市有可能会投机取得收益，但是多数情况下还是会让人受挫的。选对时机出手买进或卖出外汇，对于我们来说是一件非常重要的事。要想选到合适的外汇，可以先找到专家推荐购买的外汇及购买原因，然后自己做基本面分析，如果其形式较好，各项指标也表示适合购买，就列入购买目标。这样的做法才是最正确的选择外汇的方法。 实 训 日 志

实训日期 2014.1.2 实训时间 8:30——16:00 实训地点 机房A401 进入教室首先登陆系统查看昨天买的外汇的盈亏情况，结果还是在意料之中，各个外汇有盈有亏，但总体还是不错的，处于盈利状态。 今天大盘走势整体来说还不错。欧元兑美元还是赔钱的，让实 训 内 容 我高兴的是英镑兑美元赚钱了，通过观察它的k线图，上下起伏波动比较频繁。做空的澳元兑美元让我大赚了一笔，太开心了。 我分析了这几个外汇保证金的走势图。欧元兑美元持续上升，真是让人大快人心，估计还有涨的趋势。英镑兑美元也有大幅度持续上升，达到一定点后此起彼伏，但整体还是呈上升趋势。澳元兑美元时而上升时而下降，现在仍低于买入价，对我还是有利的。 今天没有做很多具体的交易，更多的是对外汇市场进行分析，不能盲目，要经过深思熟虑后才能进行交易，所以我悟出了收 获 和 体 会 进行外汇交易要有耐心，不能因为赔钱了就气馁，要静下心来分析，看看还有没有上涨的机会，强硬的心理素质是必须的。并且，在做出任何决策时都应该是建立在认真了解分析的基础之上的，盲目的从市有可能会投机取得收益，但是多数情况下还是会让人受挫的。 实 训 日 志

实训日期 2014.1.3 实训时间 8:30——16:00 实训地点 机房A401 人民币兑美元现汇午盘继续维持横盘整理，早市汇价波幅不到10个点。香港的离岸美元/人民币即期最新报在6.0715/35元，上一交易日尾盘报6.0705。国际汇市方面，美元/日元周四触及5年高点，兑其他货币同样坚稳，因市场预期美国经济将持续稳健实 训 内 容 复苏，使美联储(FED)明年可以逐步撤回刺激政策美元指数窄幅整理，现交投于80.55附近。尽管圣诞节已经过去，但西方部分国家日内仍处在休市之中，因此汇市交投依然较为冷清。时段内非美货币走势分化，英镑汇价异军突起，澳元日元则双双走低。其中美元兑日元再度刷新五年高点104.84。日本央行会议纪要小幅增加了短期内采取进一步宽松货币政策的可能，对日元有所打压。 通过今天的交易，我学习到了，外汇保证金交易是以小博大的市场，内含许多套利技巧以及获利技巧。知己知彼，需要了解收 获 和 体 会 自己的性格，容易冲动或情绪化倾向严重的人并不适合这个市场，成功的投资者大多数能够控制自己的情绪且有严谨的纪律性，能够有效地约束自己。勿轻率改变主意，预先订下当日入市的价位和计划，勿因眼前价格涨落影响而轻易改变决定，基于当日价位的变化以及市场消息而临时作出决定是十分危险的。 实 训 日 志

实训日期 2014.1.6 实训时间 8:30——16:00 实训地点 机房A401 今天欧元/美元汇价维持此前形态。而在日内欧元区多国仍将继续休市，局时汇市料将继续交投清淡。受到美联储缩减宽松政策，以及美国经济数据好转的影响，欧元/美元汇价在近期受阻频频回调，并有打破短期上行趋势的信号。日内欧元区多国将继实 训 内 容 续休市，且欧元区无重要消息公布，因此局时汇市将交投清淡。而在晚间美国市场将正常交易，并将公布初申请失业金人数。如果美国数据继续表现强劲，则利好美元继续走强，而欧元/美元汇价则将有所承压。反之如果美国经济数据表现不佳，则将利好欧美汇价走高。 从今天的实训中我学到了忍耐也是投资，投资市场有一句格言说“忍耐是一种投资”。这一点相信很少投资者能够做到。从事投资工作的人，必须学好外汇保证金交易入门与技巧培养良好收 获 和 体 会 的忍耐力，这往往是成败的一个关键。不少投资者，并不是他们的分析能力低，也不是他们缺乏投资经验，而是欠缺了一份耐力，过早买入或者沽出，于是招致无谓的损失。 在进行外汇交易时能当机立断，投资外汇市场时，导致失败的心理因素很多，一种颇为常见的情形是投资者面对损失，亦知道已不能心存饶幸时，却往往因为犹豫不决，未能当机立断，因而愈陷愈深，损失增加。因此我们要抓住机会，即使亏损了也应该果断执行，把损失降到最低。

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实训日期 2014.1.7 实训时间 8:30——16:00 实训地点 机房A401 我打算挑个好时候把手里的外汇都平仓出去，不求赚多少吧，最起码不赔啊。打开电脑一看，形式有好有坏，坏的是我昨天做空的GBP/USD并没有按我的预期持续下跌，而是在8点左右的时候降到低点就开始直线上升，目前远超过我购买的成本价。好的实 训 内 容 就是，昨天赔的很多的AUD/USD今天有所回升。 继续关注今日外汇热点行情：周五亚市早盘，美元兑日元继续走高，汇价再度刷新逾五年高点104.92。早间公布的一系列日本宏观经济数据向好，尤其是日本通胀数据继续走高，令市场风险偏好情绪升温，利好美元兑日元。 外汇实训已经过去了大半，对外汇交易也有了进一步的体会，并且学到了不少的经验。外汇市场是一个大熔炉，进入这个市场收 获 和 体 会 远比进入其他市场要有更大的胆量与胆识，面对外汇市场的大起大落，要用冷静的心态去处理，忙与盲中出错，切忌慌乱与盲目。不要只想着盈利，当看不到盈利的曙光时，要学会面对亏损，趁早把资金撤出市场，保留在自己手里，然后再找机会获得更多的盈利。 实 训 日 志

实训日期 2014.1.8 实训时间 8:30——16:00 实训地点 机房A401 AUD/USD从开盘开始就呈走低趋势，且走低情况比较严重。中间有一段时间回升，但是没有多长时间，出现了大幅跳水。而一边的EUR/USD开盘之后比较稳定，但是在8:00~9:00出现大幅下跌，但是很快调整，之后出现上涨趋势。与此同时，其他主要实 训 内 容 外汇基本呈上涨趋势，并没有多大变化。 做空的第一支外汇是USD/JPY，成交汇率是104.33，在9:22卖空3手。昨天的收盘价是104.07，今天实现平开，开盘也是104.07，开盘之后一路上扬，在9:30左右达到汇率最高点104.41。而我是在9:20左右卖空。因为观察分时走势图，USD/JPY在8:46的时候出现异常大幅上扬，汇率极不稳定，所以我判定会在之后不长时间出现下跌，即作出卖空交易。 在今天的模拟外汇买卖交易中，深切的体会到外汇交易应该以谨慎的态度，科学的方法进行有计划、有目的的投资，详细的收 获 和 体 会 分析其发展趋势，这样才能够做到成功的投资。另外，通过这几次的外汇买卖，我也切身体会到了外汇的确是很难操纵的，买入得外汇都是在最不合适的时机做空交易，并且没有做到及时的止损，导致现在仍然亏损着。

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实训日期 2014.1.9 实训时间 8:30——16:00 实训地点 机房A401 今天我怀着无比激动的心情来到了机房，开始今天的实训。买入外汇是EUR/USD，成交汇率是1.3687，在九点半买入3手。昨天的收盘价是1.3693，而今天的开盘价是1.3696。我做出买入交易的时间正是出现大幅跳水之后，因为下跌幅度在短时间内完实 训 内 容 成，所以我预计会回暖，但是和USD/JPY一样，在低点徘徊，没有回到开盘点，所以亏损也没有很多。 因为不能时时关注，所以我决定追加委托，设置获利汇率，只要不出现亏损。但是汇率在我做出交易之后并没有像我所预期的那样持续走低，而是在104.35出上下徘徊，导致我并没有取得预期的收益，反而比较担心。截止实训结束时，汇率也没有出现较大的幅动。 通过这些天的实训，让我学到了很多课堂上没有学到的东西，也让我了解到了一些之前根本不知道的知识。更让我将之前学到收 获 和 体 会 的一些理论知识运用到了实践当中，收获不少，感触颇多，总之对过来的这几天的实训总体来说感觉还是不错的。通过这几天的实训，我真心的感觉，对外汇的操作要比上次实训操作股票难很多，说实在，到现在对我个人来说，对外汇的买卖交易，我还是有很多不明白，不理解的地方，并且我认为这些都是需要去证券公司等一些相关的金融机构亲身的实习体会一下才可以弄明白的。但是这也为我以后的就业打下基础。

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实训日期 2014.1.10 实训时间 8:30——16:00 实训地点 机房A401 今天的美元指数并没有和预计的一样，而是在开盘之后持续下跌，虽然在早上七点左右上涨了一段时间，但是最后还是难逃汇率下跌的命运，幸好跌幅不是很大。纵观软件上的主要几支外汇，都比较让我担心，仅有一只在下跌，其他都在持续上涨，而实 训 内 容 我正好做出的是卖空交易。这样我的信心很是受打击， 后来还好点，出现了回落，但是是在上涨到104.75的情况下小幅度徘徊，也并没有摆脱亏损，只是亏损比较固定而已。今天唯一不错的地方就是，由于隔夜持有，利息清算，成本汇率又上涨到了104.55，比昨天的汇率上涨了。今天决定不再持有，不管赢利还是亏损，挑选一个合适的汇率，设置止损汇率平仓。最终以汇率104.73成功平仓，亏损很多。 通过亲身操作对外汇交易有了除书本以外的更多了解，为了能做好外汇交易，我查阅了大量外汇资料，了解了平时都没听说收 获 和 体 会 过的专业概念，也真正让我了解到，理论知识与实战确实有很大的区别，即使很多你认为在书本上已经掌握的知识在实践中也不一定能够灵活运用。同时这次的实训让我充分体会到了外汇市场上存在的风险和巨大收益。通过今天的学习，我了解到，认清外汇走势图并能准确买到只赚不赔的产品不是一件容易的事，有的时候低成本买入不一定就能获得盈余利润，必须对走势图有一个全面的了解分析，不能盲目跟从。