SAP软件固定资产模块知识点总结
(S/4HAHA1909系统演示)
1
固定资产后台配置主要知识点 ............................................... 2
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
在哪里配置固定资产的使用年限? .................................................... 2 在建工程的设置有何特殊之处中 ? ................................................... 3 期间控制在哪里进行配置?具体步骤? ................................................ 4 特殊折旧 ......................................................................... 6 为非税购置分配进项税标识符(OBCL) .................................................. 7 检查国家特殊的设置(OA08) .......................................................... 7 复制折旧范围表(EC08)............................................................ 8
1.8 分配折旧表给公司代码(OAOB) ........................................................ 8 1.9 创建屏幕格式规则(创建格式编号和名称) .............................................. 8 1.10 定义资产主数据的屏幕格式 .......................................................... 9 1.11 定义折旧范围屏幕格式 ............................................................. 9 1.12 定义科目确定名称(科目定位码) .................................................... 9 1.13 定义资产号码范围间隔(AS08) ....................................................... 10 1.14 定义资产分类事务码及其作用是什么 ................................................. 10 1.15 为资产分类分配总账科目(AO90) ................................................... 11 1.16 定义折旧范围过账到总账的方式(OADB) ............................................. 11 1.17 更改资产总账中的字段状态变式(OBC4) ............................................... 12 1.18 定义终止值代码(ANHAL)............................................................ 12 1.19 定义余额递减法(AFAMD)............................................................ 13 1.20 定义多层方法(AFAMS) ............................................................. 13 1.21 维护期间控制(OAVS) ............................................................ 13 1.22 定义折旧码AFAMA ................................................................. 14 1.23 锁定不需要的固定资产AM05 ......................................................... 14 1.24 定义业务的业务类型AO73........................................................... 14 1.25 定义后续成本/收入的业务类型AO81 .................................................. 14 1.26 定义报废转账的业务类型AO75 ....................................................... 14 1.27 定义购置转账的业务类型AO76 ....................................................... 14
2 固定资产模块前台操作主要知识点 ........................................... 15
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
资产主数据 ...................................................................... 15 固定资产的增加 .................................................................. 15 固定资产的转移 .................................................................. 17 固定资产的拆分步骤(ABUMN) ...................................................... 18 固定资产合并步骤(ABUMU) .......................................................... 20 固定资产报废 .................................................................... 20 对当年的固定资产盘亏(ABAVN) .................................................... 21 对往年的固定资产盘亏(ABAVN) .................................................... 21 固定资产的重估(ABAW) ............................................................ 21
2.10 在建工程结转到固定资产........................................................... 22 2.11 某一期间停用资产 ................................................................ 22 2.12 资产凭证冲销(AB08) ............................................................ 26 2.13 查看资产及子资产报表主要有哪些 ................................................... 26
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1 固定资产后台配置主要知识点
1.1 在哪里配置固定资产的使用年限? 答:TCODE:OAYZ
备注:上图设置表示资产类2000使用折旧码为LINS,默认使用年限8年。 如果是8年6个月,则在月字段上填写6
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1.2 在建工程的设置有何特殊之处中 ?
答:不折旧;OAOA维护资产分类下必须勾选“行项目结算” 1.通过OAYZ设置不折旧,折旧码为0000(表示不提折旧)
2.通过OAOA设置在建工程的资产类必须勾选“行项目结算”
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1.3 期间控制在哪里进行配置?具体步骤?
1.3.1 OAVS:设置期间
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1.3.2 AFAMP:设置期间控制
Acq: 期间控制:购置,用于购入交易(在资本化年度中)的期间控制(比如:001当月购当月折)
加:资产价值增加区间控制 废: 报废的期间控制
转:资产传输转移期间控制
1.3.3 AFAMA :定义折旧码,分配期间控制(特别记忆折旧码LINJ:直线折旧、10%残值)
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1.4 特殊折旧
(比如3月份买的资产,6月份资本化入账) 第一步、开启特殊折旧功能
第二步、AO94给特殊折旧维护一个总账科目
第三步、ABSO运行特殊折旧:常用的事务类型:620以前年度购置资产特殊折旧、630本年度购置资产的特殊折旧
第四步、AFBP查看折旧运行日志
第五步、AW01N查看资产价值和特殊折旧
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1.5 为非税购置分配进项税标识符(OBCL)
进项税J0、销项税X0
1.6 检查国家特殊的设置(OA08)
最大的低值易耗品价值为2000元。金额超过2000元,使用年限大于一年的即可归类为固定资产(比如如下CN中国的配置)
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1.7 复制折旧范围表(EC08)
一般复制通过复制创建,比如复制0CN,即标准的中国折旧表样本。
1.8 分配折旧表给公司代码(OAOB)
1.9 创建屏幕格式规则(创建格式编号和名称)
财务会计->资产会计核算->组织结构->资产分类->创建屏幕格式规则
注意:在真实项目中,必须复制系统默认的屏幕规则来创建自己的屏幕格式规则,否则在后期配置中可能会出现诸多错误
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1.10 定义资产主数据的屏幕格式
财务会计—资产会计核算—主数据—屏幕布局—定义资产主数据屏幕格式 1.11 定义折旧范围屏幕格式
财务会计—资产会计核算—主数据—屏幕布局—定义折旧范围屏幕格式(AO21) 1.12 定义科目确定名称(科目定位码)
资产会计核算—组织结构—资产分类—指定账户确定
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1.13 定义资产号码范围间隔(AS08)
1.14 定义资产分类事务码及其作用是什么 答:OAOA维护资产分类,其作用是: 1. 为了对企业拥有的资产进行分类; 2. 控制资产的编号范围;
3.确定资产的科目分 配和屏幕规则等
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1.15 为资产分类分配总账科目(AO90)
1.16 定义折旧范围过账到总账的方式(OADB)
AA和FI的集成点配置
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1.17 更改资产总账中的字段状态变式(OBC4)
1.18 定义终止值代码(ANHAL)
定义固定资产的残值,注意勾选“从基值中扣除残值”
这里配置一般复制现有的数据,进行相关内容的更改
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1.19 定义余额递减法(AFAMD)
1.20 定义多层方法(AFAMS)
1.21 维护期间控制(OAVS) 使用默认设置
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1.22 定义折旧码AFAMA
1.23 锁定不需要的固定资产AM05 1.24 定义业务的业务类型AO73
1.25 定义后续成本/收入的业务类型AO81 1.26 定义报废转账的业务类型AO75 1.27 定义购置转账的业务类型AO76
补充:
1.有关事务类型:
100外部购置、200无收入报废、250往年资产无收入报废、210有收入报废、260往年资产有收入报废、
620以前年度购置资产特殊折旧、630本年度购置资产的特殊折旧、800资产重估、892计提折旧
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2 固定资产模块前台操作主要知识点
2.1 资产主数据
常用的Tcode:AS01创建, AS02修改, AS03显示, AS04显示+修改, AS05冻结资产, AS06删除标识
1. 创建以前年度的资产卡片AS91:和AS01的区别主要是可以通过“接管价值”输入以前
年度的资产价值和折旧额(AS01)创建资产卡片,初始界面的“资本化记账”仅针对往年资产)
2. 主号和子号的使用(AS11):在一个主资产下面同时创建多个子资产。
2.2 固定资产的增加
A.F-02无供应商采购AA;借70:固定资产 / 贷50:银行存款 事务类型100外部采购 B.F-90有供应商采购KR;借70:固定资产 / 贷31:应付账款 事务类型100外部采购 C.MM模块采购资产ME21N: 执行采购之前检查物料帐账期是否打开MMRP,若没有打开 通过MMPV打开物料帐期
ME21N采购订单——MIGO收货——MIRO发票校验——MRBR解冻发票——F-53付款 D. ABZON接受捐赠固定资产:
1) 事务类型:接受外部捐赠
2) 冲销科目记账:营业外收入-捐赠利得
E. ABZON接受外部投资的固定资产:
1) 事务类型:接受外部投资转入 2) 冲销科目:实收资本
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F. ABZON对当年购置的固定资产的盘盈
1) 事务类型:当年固定资产盘盈
2) 冲销科目:营业外收入-非流动资产处置收益
G. ABNAN对往年的固定资产盘盈:以前年度资产盘盈,当月入账当月折旧
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这里需注意:AS01创建资产主数据时候要勾选资本化记账,ABNAN处理以前年度资产盘盈时候才不会报错。
2.3 固定资产的转移
A. 第一种情况:资产更换部门,其他不变,通过AS02更改资产卡片成本中心即可 B. 第二种情况:资产更换部门,同时资产名称、编号等也发生改变。转移步骤如下:
1) AS03查看资产转移之前的成本中心
2) 给需要转入的部门(成本中心)创建新的资产卡片,用于从其他部门转入资
产
3) ABUMN将资产转入新的部门
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C. 第三种情况:固定资产在公司代码间转移:
1) AS91创建以前年度的资产A; 2) F-02对资产A进行资本化记账;
3) AS01在需要转入的公司代码下面创建资产卡片B; 4) ABT1N将资产从原公司代码转入新公司代码
2.4 固定资产的拆分步骤(ABUMN)
1) AS01创建资产卡片甲;
2) F-02对资产进行资本化记账; 3) AW01N查看资产;
4) AS01另外新建两个资产卡片乙和丙(用于将资产甲拆分为乙和丙); 5) ABUMN把资产甲的50%拆分到乙/余下50拆分到丙;
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2.5 固定资产合并步骤(ABUMU)
1) AS01创建两个资产卡片;
2) b. F-02分别对两个资产进行资本化; 3) c. ABUMN对两个资产进行合并
2.6 固定资产报废
有关资产报废的事务类型: 200无收入报废、250当年购置资产无收入报废、210有收入报废、260当年购置资产有收入报废(100外部购置资产、800资产评估、892计提折旧) A.无收入的报废ABAVN:
B.有收入且有客户的报废F-92: 借01:应收账款(客户)
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贷50:固定资产清理/相应资产/应交税费-增-销
C.有收入无客户的报废F-02/ABAON:
2.7 对当年的固定资产盘亏(ABAVN)
(借:营业外支出-固定资产盘亏 贷:固定资产清理) A. AS01创建当年资产卡片(不勾资本化记账) B. F-02对资产进行资本化记账 C. AW01N查看资本化记账的资产 D. ABAVN对资产进行盘亏 E. 再次AW01N查看资产 2.8 对往年的固定资产盘亏(ABAVN)
A. AS91创建往年的资产卡片(注意“接管价值”的填写) B. F-02对资产进行资本化记账 C. AW01N查看资本化记账的资产 D. ABAVN对资产进行盘亏 E. 再次AW01N查看资产 2.9 固定资产的重估(ABAW)
步骤:ABAW运行重估;AFAB运行折旧;AW01N查看资产
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2.10 在建工程结转到固定资产
OAOA定义资产分类中的AUC状态必须勾选“行项目结算”,不然无法做结转;AO90为资产分配总账科目:必须为在建工程分配总账科目;OK07创建结算参数文件;OAAZ把结算参数文件分配给公司代码.
A. AS01创建一个资产卡片甲,用于受让在建工程的结转
A. AIAB创建结算规则
B. AIBU执行结算规则进行结转 C. AW01N查看资产
2.11 某一期间停用资产
A. 资产主数据屏幕格式中,把“时间相关数据”中的“停用”状态设置为可选,并明确屏幕格式的应用级别;
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可选:停用状态设置为可选,表示资产主数据屏幕格式中,能输入停用的值 主号:勾选表示在主号中显示
B. AFAMA对该资产的折旧码维护,“停止”的状态更改为“是”
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对折旧码LINS进行配置,停止的状态由默认的“否”修改改为“是”,资产停用 功能才能生效
C.AS02停用资产,并注明停用时间
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上图可以添加资产停用时间
2.12 资产凭证冲销(AB08)
F-90和F-02的资本化记账录入:财务凭证也会自动被冲销 2.13 查看资产及子资产报表主要有哪些 AW01N查看某一单独的资产
还有如下相关报表
S_ALR_87011963按资产编号 S_ALR_87011964按资产分类
S_ALR_87011965按业务范围 S_ALR_87011966按成本中心
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