T3操作手册(V1.1)

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目录

3第一系统登录..............................................................................................................................................................................................................................................................................3

1.1登录系统...................................................................................................................................31.2用户密码修改..........................................................................................................................4

5第二基础设置..............................................................................................................................................................................................................................................................................5

2.1会计科目的录入方法..............................................................................................................5

2.2凭证类别的录入方法..............................................................................................................72.3项目目录的维护方法..............................................................................................................82.4结算方式的录入方法............................................................................................................10

11第三总账处理..........................................................................................................................................................................................................................................................................1118第四财务报表..........................................................................................................................................................................................................................................................................1820第五反操作..................................................................................................................................................................................................................................................................................2025第六数据备份及权限设置................................................................................................................................................................................................................................25

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第一系统登录

1.1登录系统

操作员通过点击桌面的T3图标，如下图

双击完鼠标后出现，如下图：

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输入相应的用户名和密码，点击”确定”按钮直接进入系统界面，如下图：

项目组

1.2用户密码修改

操作员双击桌面的系统后点击“

”按钮进行用户名的密码修改如下图

接上面，录入原始密码与自已的密码点按钮完成修改。

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第二基础设置

2.1会计科目的录入方法

<1>、数据维护员在“基础设置”——“财务”——“会计科目”下进行设置，如下图

接上面进行所需科目的录入，如下图

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接上面先选中例如“资产”类、“负债”类等信息，再点击“增加”按钮，如下图

再点击“确定”按钮完成增加。

<2>、数据维护员在“会计科目”——“编辑”——“指定科目”下进行设置，如下图

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<3>、对现金总账、银行总账、现金流量表科目进行设置，如下图

2.2凭证类别的录入方法

数据维护员在“基础设置”——“财务”——“凭证类别”下进行设置，如下图

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接上面点击“增加”按钮，如下图

再点击“确定”按钮完成增加。

2.3项目目录的维护方法

数据维护员在“基础设置”——“财务”——“项目目录”下进行设置，如下图

接上面先项目大类对应“项目目录”，如下图

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再点击‘维护’进入增加或者修改，如下图

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2.4结算方式的录入方法

数据维护员在“基础设置”——“收付结算”——“结算方式”下进行设置，如下图

接上面根据编码原则进行增加或修改，如下图

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第三总账处理

<1>、总账——[设置]——[期初余额]进行录入；如下图

接上面在“期初余额”框进行录入，如下图

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期初录入完成后，点击“试算”；如下图

<2>、总账系统——[填制凭证]进行凭证的录入：如下图

[填制凭证]需要设置现金流量时必须增加指定项目：如下图

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<3>、总账系统——[审核凭证]（制单人、审核人不能同一操作员）如下图

确认进入凭证审核界面按‘确定’如下图

接上面出现[审核凭证]--[审核]—[成批审核凭证]如下图(注意取消审核也是同样操作方法)

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<4>、总账系统——[记账](已审核的凭证才可记账)；如下图

<5>、总账系统——[科目汇总]、[总账]、[明细账]、[余额表]是常用总账报表查询如下图

以下面的余额表为例操作如下图

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进入余额表后显示如下图

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<6>、总账——[期末]——[转账定义]进行损益结转本年利润的设置如下图

接上面对所需结转的科目进行设置，如下图

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<7>、总账——[期末]——[转账生成]进行损益结转本年利润的凭证生成（转账凭证的生成要先做‘利润表’，凭证生成后记完账现做‘资产负债表’）如下图

接上面进行转账凭证生成，如下图

点击“确定”按钮生成转账凭证。

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<8>、总账——[期末]——[结账]进行总账的月结(月末没结账会影响下个月的记账)；如下图

第四财务报表

登录系统后——点“财务报表”出现如下图

下面以资产负债表为例介绍报表如何设置：<1>、报表的左下[格式]进行设置如下图

在格式的界面下可以对“公式单元”、“日期”、“单位名称”进行设置如下图

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<2>、报表的左下为[数据]状态下进行报表的取数如下图

在取数的过程要注意报表的“第几页”、“对应的日期”如下图

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第五反操作

1．凭证作废：[填制凭证——制单——凭证作废]；已审核凭证不能作废。如下图

2．凭证整理：[填制凭证——制单——凭证整理]。整理凭证断号。如下图

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接上面要选择对应的日期；如下图

接上面进入后要“全择”作废的凭证进行整理；如下图

点击“确定”按钮进行整理完成。

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3．反结帐：

在[总账]系统“系统菜单”的“期末”下“结帐”。进入后选择要取消的月份---按shift+ctrl+F6（注意:不要再点击“下一步”）如下图

接上面

4．反记帐：

在[总账]系统“系统菜单”的“期末”下“对帐”。进入后按ctrl+H后提示：恢复记帐前状

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态功能已被激活----确定----退出-----在[总账]系统“系统菜单”的“凭证”下“恢复记帐前状态”。如下图

接上面

按完反记账按钮后，再操作下面的

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接上面

点击“确定”按钮完成恢复。

5．反审核：审核凭证：在[总账]系统“系统菜单”的“凭证”下“审核凭证”中进行。

进入后审核凭证后选择要取消审核的月份----确定------确定-----左上角审核（E）-----成批取消审核或查找需取消的凭证，查找后点击“取消”。如下图

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6．修改凭证：如果已审核、已记帐、已结帐，要先反结帐---反记帐---反审核

如果想修改金额或科目可以直接在凭证上进行修改。

注意：如果整张凭证要删除，可以用“作废凭证”的方法。用“作废凭证”的方法后，就

会出现断号，除非你要删除的凭证是最后一张。最好直接修改凭

第六数据备份及权限设置

<1>、系统管理——[系统]——[注册]如下图

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<2>、[注册]后用操作员为‘admin’初次密码为空进入如下图

进入后在[权限]——[用户]进行操作员的增加如下图

接上面点增加后对‘编号’、‘姓名’进行录入如下图

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<3>、对操作员进行功能模块的授权如下图

<3>、数据备份系统管理——[账套]——[备份]如下图

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版权汕头市齐飞软件有限公司所有点击[备份]再点击‘确认’如下图

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<4>、数据备份[备份]‘确认’后，首先要在硬盘上建一目录（除了C盘）如下图

‘确认’之后要等滚动条走完如下图

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走完滚动条后，就要把数据放在首先建好的目录下，如下图

项目组

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